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        2016年省煤田地质局部门决算及相关情况说明(三)

        日期:2017年9月28日 14:40

        第三部分   2016 年度黑龙江省煤田地质局

        部门决算情况说明

        一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

        (一)决算收支构成情况。省煤田地质局部门2016 年度收入支出决算53261.29 万元。

        1、2016 年度省煤田地质局决算总收入53261.29 万元,

        其中:本年收入53219.27 万元,包括财政拨款43500.93

        万元,经营收入9649.02万元,其他收入69.31 万元。用事业基金弥补收支差额17.98 万元。年初结转和结余24.03 万元,其中项目支出结转和结余24.03万元。

         2、2016 年省煤田地质局决算总支出53261.29万元,

        其中:本年支出51105.79万元,包括医疗卫生与计划生育支出1470.55万元,资源勘探信息等支出31800.82万元,住房保障支出4559.19万元,国土海洋气象等支出13275.23万元。结余分配1781.99万元,主要为按地质勘查单位会计制度规定进行的利润分配,年末结转和结余375.51万元,主要是按照权责发生制结转下年使用的政府采购项目资金。 

        (二)与年初预算对比。2016 年度省煤田地质局决算收支合计53219.27 万元,与年初部门预算收支合36555.66

        万元相比,增加了16663.61 万元。形成差异的主要原因是:

        部门决算列决了上年结转及当年追加资金;年初部门预算不

        包括上年结转和当年追加资金,局属各单位在年中追加了地质勘查专项资金的指标,所以部门决算与年初部门预算相比出现差异。

        (三)与上年决算对比。2016 年度省煤田地质局部门决算收支合计53261.29 万元,与上年部门决算收支合计47397万元相比,增加了5864.29万元。形成差异的主要原因:一是2016 年调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费等;二是地质勘查项目资金同比增加。

        二、2016 年度收入决算情况说明

        (一)财政拨款43500.93万元。是当年从省财政取得

        的资金。同比增加了4315.23 万元万元,增加了11%。增加

        的主要原因:一是2016 年按政策调整了机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费等;二是各单位从事的省级地质勘查专项资金同比增加。

        (二)经营收入9649.02万元。是所属单位为弥补财政经费不足,从市场中创收所得。同比增加了1752.26万元,增长了22%,主要是各单位市场创收同比增加。

        (三)其他收入69.31 万元。是银行存款利息收入。同比减少58.32 万元。

        (四)年初结转和结余24.03万元。系以前年度支出尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        三、2016 年度支出决算情况说明

        (一)医疗卫生与计划生育支出1470.55 万元,主要用

        于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面支出。同比增加了137.28 万元,增加了10%。增加的主要原因是职工医疗保险基数增加和医院按政策调整的人员工资。

        (二)资源勘探信息等支出31800.82万元,主要为在职及离退休人员工资经费及日常公用经费。

        (三)住房保障支出4559.19 万元,主要用于按照国家

        政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴

        等住房改革方面的支出。同比增加了1023.70 万元,增长了

        29%。主要原因2016年工资基数增大使支出增加及所属204队新审批的货币化补贴。

        (四)国土资源气象等支出13275.23万元,同比增加65%,主要原因为所属地勘单位承担的三年地质勘查专项较上年有所增加。

        四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

        省煤田地质局一般公共预算财政拨款上年结转和结余

        24.03万元。本年收入43500.93万元。本年支出43195.90

        万元。年末财政拨款结转和结余329.07万元,主要是按照权

        责发生制结转到下年支出的资金。

        五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (一)本年度基本支出29881.17 万元,具体支出情况如下:

        1、事业单位医疗1470.55万元,主要为各单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险方面支出。

        2、煤炭开采和洗选支出23851.43万元,主要用于局本级及所属单位开展工作的人员经费和日常公用经费支出及离退休人员旨用。

        3、住房保障支出4559.19 万元,包括住房公积金、提

        租补贴和购房补贴。住房公积金1282.17 万元,按规定为职工缴纳住房公积金支出;提租补贴2492.97 万元,按规定向职工发放提租补贴支出;购房补贴784.055 万元,对符合政策规定的职工发放的一次性补贴等。

        (二)2016 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分,合计支出29881.17 万元,其中

        1、人员经费支出合计26819.68 万元,主要人员的工

        资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等,同比减少了10%,减少的主要原因为人员减少等。

        2、公用经费支出3061.49万元,主要是省煤田地质局所属单位的办公费、取暖费、水电费、差旅费及购置办公设备、专用设备等,同比增加了1597.42 万元,增长了109%,主要原因为2016年新增其他资本性支出1944.83万元,较2015年有较大增长。

        六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        省煤田地质局项目支出13264.73万元,同比增加71%,主要原因为局属各单位承担的三年地质勘查专项支出较上年有较大增长。

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

        2016 年度,省煤田地质局没有使用政府性基金预算拨款的项目。

              八、其他重要事项情况说明

        (一)“三公”经费支出情况说明

        1、2016 年度“三公”经费决算数110.83 万元,其中:

        因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维

        护费102.47 万元,公务接待费8.36 万元。2016 年度“三

        公”经费年初预算数115.47 万元,其中:因公出国(境)费用0 万元,公务用车购置费0万元,公车运行维护费102.47 万元,公务接待费13 万元,节约财政资金4.64万元。省煤田地质局部门2016 年度“三公”经费总额及分项支出均控制、在全年预算范围内,没有发生挤占、挪用、超支等行为。    

        2、“三公”经费增减变化原因

        2016 年度“三公”经费决算数115.47万元,其中:因公出国(境)费用0元,与2015 年一致。公务用车购置费0万元,公车运行维护费102.47 万元,同比增长了62.05万元,主要原因为2015年所属基屋单位没有安排公车运行维护费,而2016年全局各单位均安排了公车运行维护费,因此较2015年有较大增长。公务接待费8.36 万元,同比减少了1.69 万元,下降了17%。公务接待费减少的主要原因:省煤田地质局认真贯彻落实中央八项规定及黑龙江省有关文件精神,强化“三公”经费预算管理,确保总额控制。同时规范支出审批流程,对审批手续不全的“三公”经费支出,一律不予报销。本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。2016年度省煤田地质局未发生出国费。

        3、“三公”经费其他情况说明

        省煤田地质局年末公共预算财拨款开支运行维护费的公务用车保有量13 台。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次77 批次,1043人次;公务接待费较2015年降低1.69万元。

        (二)机关运行经费情况说明

        本部门2016 年度没有发生机关运行经费支出。原因是是省煤田地质局及所属单位没有参照公务员管理,不具有行政职能,因此没有列支机关运行经费。

        (三)政府采购情况说明

        本部门2016 年政府采购支出总额1944.83万元,其中:政府采购货物支出1944.83 万元,政府采购工程支出50万元。

        (四)国有资产占用情况说明

        截至2016年12月31日,本部门共有车辆68台,其中:

        一般公务用车13台,特种专业技术用车55台,主要为局属各单位生产用车。单位价值50万元以上通用设备2台。单位100 万元以上专用设备20台。

        (五)绩效评价开展情况说明

        2016年我局在部门预算中没有符合条件的项目可以开展项目绩效评价工作。

         

        第四部分  专业名词解释

        一、财政拨款收入:财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

        二、财政专户资金:事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

        三、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业

        收入”、“ 经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年

        的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

        业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支

        出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年

        收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

        基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到

        本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生

        的结余资金。

        七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

        八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        九、煤炭勘探开采和洗选:反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

        十、矿产资源专项收入安排的支出:反映根据《财政部 国土资源专项收入统筹安排使用的通知》规定用矿产资源专项收入安排的支出。

        十一、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

        十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反

        映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房

        改革支出。

        住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社

        会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

        为职工缴纳的住房公积金。

        提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事

        业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

        购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位

        想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役

        复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

        十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

        十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

        任务和事业发展目标所发生的支出。

        十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

        助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公

        务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

        金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

        日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电

        费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护

        费以及其他费用。

        十八、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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